宝主基金

宝主基金



一、宝主基金

宝主基金是由竞争宝会员单位、投资机构、合格投资人投资的股权投资基金,专注于投资预上市企业,重点领域为科技和移动互联网。


二、宝主基金的管理团队

宝主基金将利用良材资本(以下简称"管理公司")管理团队 的专业经验和优秀的投资理念,利用yes!众创空间在技术转移、整合孵化能力和平台大数据分析系统,有效开展项目评估和投资管理。 管理公司通过设计交易模式、财务模式、法律模式和融资成 交模式,并通过积极的管理安排,形成独特的经营模式,致力于为宝主基金股东带来最大的财务回报。


三、宝主基金基金规模

宝主基金预计注册资金总额为人民币一亿;宝主基金募集到 1000万人民币资金成立。 宝主基金在设立后24个月内,向指定的中外机构投资人发出 募股要约。要约额将使宝主基金的首期资金总额达到人民币三亿元。宝主基金的募股要约要求每个投资人的最低投资额为人民币XX万元。

四、宝主基金的投资目标

在做投资决策时,有如下原则:
1.人口统计驱动型企业,有稳定的、可预测的消费群;
2.现金流企业,最好有较高的近期回报率;
3.有现存的团队,或合适的管理人员可以从市场中找到;
4.只参与友好交易,不做敌对交易;
5.可定义的现金流,项目可以独立运行,不能依赖其他一个相关的、盈利性的公司体;
6.能够产生协同效益的资产和项目;
7.政府支持的项目;
8.环境保护友好的项目。


五、宝主基金管理战略

管理公司将遵循积极主动的管理战略以提高企业的价值。 管理公司将以完成收购交易为基点,定向寻找和评估投资项 目,制定收购方案及融资方案。 管理公司将组织管理并实施包括技术革新、重组结构和内部 管理改进在内等一系列扭转战略。在此基础上制定可测定资金预算计划和制定现金流管理框架。积极主动的管理政策的目的在于实现项目投资回报,并使资本的成功撤出最终得以顺利完成。


六、富有吸引力的投资基本面

(1)巨大的、成长中的市场。中国经济体量庞大,分散、成长迅速,已经显示了一定的规模竞争力。
(2)等等不一的评估方法。在对企业进行评估时,不同的投资人采用不同的方法和标准。宝主基金在寻找投资机会时,期望发现的是企业的估值低于市场估值的情形。
(3)管理改善的增值潜力。许多型企业并未采取完善的管理行为。通过引入和实施更为有效的管理措施,宝主基金将创造价值增值。


七、宝主基金做大做强

宝主基金将通过把企业继续做大来提高收购企业的价值。 宝主基金的理念是在创造几个真正意义上的大企业集团。因 为目前大多数企业处在初创期,或者被分割成零散的"工厂群"和"基地群"。 宝主基金需要依靠持续的收购兼并战略将他们整合起来。当 一个有效的企业集团在一特定的行业中形成时,整合协同价值就会真正得到实现。


八、投资决策委员会

投资委员会由投资者代表及管理公司代表所组成。投资委员 会在需要时开会审查管理公司的超过人民币500万元的投资提案。 投资委员会中的每个投资代表人须为独立的专业人士,具备 有关评估宝主基金预期的投资类型的适当的资历。 投资额在人民币500万元或以下的由投资委员会简单多数表 决通过。投资额超过人民币1000万元须得到投资委员会的多数投资代表人的同意才能通过。


九、资本退出

宝主基金将通过下述四种方式撤出投资项目,实现投资回报:
(1)投资项目被其他大型公司整体收购,从而使宝主基金及其股东获得丰厚的资本增殖;
(2)宝主基金在项目公司中的股份转让给其他投资机构,从而实现宝主基金的套现;
(3)宝主基金的投资项目实现上市,使宝主基金及其股东可以在公开证券市场上出售股份,实现撤出;
(4)宝主基金本身实现上市,或通过反向收购而实现上市,使宝主基金及其股东可以在公开证券市场上出售股份,实现撤出。


十、投资管理协议

独立投资人、宝主基金和管理公司之间的法律权责关系由投资管理协议定义。投资管理协议的基本条款包括资金用途、宝主基金、投资人的资金缴纳、投资净损益的分配、宝主基金的收入和支出的处置和分配、顾问委员会、投资委员会、管理公司的权利和职责、宝主基金收益分配、管理费用、管理公司及宝主基金支付的费用、其它费用、公司成立费用、免责条款、共同投资原则、退出;投资人权益的转移、清算等。


十一、信托账户

独立投资人在提交签署完毕的投资承诺书、投资管理协议和宝主基金章程等宝主基金的法律文件后,十五天内,将相应的到位资金和承诺费直接汇入宝主基金在银行开立的信托帐户。信托帐户的管理由投资管理协议详细规定。